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北信瑞丰基金创建近七年跌破百亿 权益、固收产物发展存在“缺陷”

2021-02-23 17:08:37

  原标题:规模缩水!北信瑞丰基金创建近七年跌破百亿 权益产物权重不敷三成

  克制2020年末,北信瑞丰管理规模仅为88.7亿元,较2019年缩水14.05%,此中货币型基金规模占比达62%,产物布局不敷均衡

  作为一家“10后”公募基金公司,北信瑞丰基金管理有限公司(下称北信瑞丰)不但未享受到客岁公募牛年的红利,反而团体管理规模同比下滑,且出现旗下产物规模袖珍、业绩表现欠佳等题目。

  数据表现,克制客岁末,北信瑞丰管理规模为88.7亿元,较2019年末的103.51亿元缩水14.54亿元,降幅为14.05%。

  着实,该公司旗下权益、固收产物发展存在“缺陷”。克制客岁四序度末,旗下权益类基金、固收类基金规模分别为25.13亿元和63.84亿元,占比分别为28%、72%。

  《投资时报》研究员留意到,北信瑞丰旗下权益产物规模疲弱的同时,部分权益基金业绩也表现平平。譬如,克制本年2月22日,北信瑞丰财产升级本年以来的收益率为-6.91%,同类排名为1649/1654。

  就管理规模缩水、部分产物业绩不佳等题目,《投资时报》向北信瑞丰发送沟通函,不外克制发稿未收到复兴。

  权益产物规模占比不敷三成

  公开资料表现,北信瑞丰创建于2014年3月,不外公司管理规模仍旧不尽如人意,且货币型基金占比权重较高,而权益基金规模则相对处于弱势。

  数据表现,克制客岁末,北信瑞丰管理规模为88.7亿元,较2019年末缩水14.54亿元,降幅为14.05%。从公司排名来看,该公司已从2019年末的第96名下滑至客岁末的第112名。

  具体来看,北信瑞丰旗下货币型基金、股票型基金、肴杂型基金、债券型基金规模分别为55.6亿元、2.2亿元、22.93亿元、8.23亿元,此中货币型基金规模占比为62%,而权益类基金规模占比不敷三成。

  《投资时报》研究员还留意到,除了货币型基金规模同比缩水33%,后三类产物均有差别程度上涨。

  重新基金发行来看,据《投资时报》研究员统计,北信瑞丰客岁仅创建了两只产物(各类份额归并盘算),分别为北信瑞丰壮盛中短债A/C、北信瑞丰优选发展,两只基金首募规模分别为2.27亿元、2.37亿元。

  别的,北信瑞丰对于新品“补给”也不敷。数据表现,近来三个月(2020年11月22日至2021年2月22日)该公司仅有恒盛88个月定期开放债券等待中国证监会发放“准生证”。另克制2月22日,在等待发行和正在发行的基金中,都没有北信瑞丰的身影。

  除了新基金布局稍显滞后,北信瑞丰旗下存量产物的生存也不容乐观。数据表现,克制客岁末,该公司旗下有19只产物,而北信瑞丰华丰、北信瑞丰优选发展、北信瑞丰量化优选、北信瑞丰研究精选、北信瑞丰稳固收益A/C等10只基金规模不敷2亿元,占比为52.63%。

  在上述管理规模不敷2亿元的10只产物中,北信瑞丰稳固收益A/C、北信瑞丰中国智造主题、北信瑞丰安全中国、北信瑞丰鼎丰等6只基金规模不敷5000万元,此中仅有北信瑞丰稳固收益A/C、北信瑞丰丰利两只产物为债券型基金,别的皆为主动权益类基金。

  值得一提的是,北信瑞丰还存在机构持有占比力高的环境。譬如北信瑞丰壮盛中短债A、北信瑞丰财产升级、北信瑞丰鼎利A等多只基金机构持有比例高出90%。

  北信瑞丰管理规模(单位:亿元)

北信瑞丰基金创建近七年跌破百亿 权益、固收产物发展存在“缺陷”

  数据来源:数据

  公司投研气力待提拔

  究竟上,北信瑞丰管理规模、新品发行等方面不快意,或与该公司投研气力不敷有关。

  数据表现,如今北信瑞丰现有9位基金司理,均匀任职年限为4.08年,不外庞文杰、陆文凯、辇大吉、程敏、林翟、董鎏洋等6人的基金司理任职年限均不敷均匀值。

  《投资时报》研究员还留意到,从权益团队过往履向来看,北信瑞丰也曾从其他基金公司挖角明星基金司理,然而“转会”而来的他们并未能在该公司交出亮眼结果单,譬如黄祥斌。

  资料表现,黄祥斌曾先后在益民基金和九泰基金任职,且在前者任职期间曾交出翻倍业绩,不外如今光辉难现。他如今管理着北信瑞丰新发展、北信瑞丰兴瑞灵配、北信瑞丰华丰等五只产物,但克制2月22日,年内仅北信瑞丰新发展净值回报率高出10%,为11.05%。

  作为存量主动权益产物中创建最久的基金,北信瑞丰康健生存主题创建于2015年3月27日,不外该基金中短期业绩表现不尽如人意。

  数据表现,克制2月22日,北信瑞丰康健生存主题本年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为0.29%、29.67%、77.66%、54.23%,同类排名分别为1833/2000、1014/1895、797/1809、807/1611。

  固然北信瑞丰康健生存为医药主题基金,不外根据客岁四序报,该基金前十大重仓股中,仅有长春高新(000661)(000661.SZ)、贝达药业(300558)(300558.SZ)、恒瑞医药(600276)(600276.SH)、药明康德(603259)(603259.SH)4只医药股,合计占基金净值的比例为16.89%。克制2月22日收盘,上述4只医药股本年涨幅分别为.95%、18.38%、-10.28%、16.26%。

  除此之外,克制客岁末,该公司主动权益产物中规模最大的一只基金是北信瑞丰财产升级,其本年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为-6.91%、50.87%、158.28%、132.58%,同类排名分别为1649/1654、506/1041、140/742、106/603。该基金换手率较高,2018年末、2019年6月末、2019年末、2020年6月末,其换手率分别为307.61%、649.19%、807.06%、753.96%。

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