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【图解季报】中庚代价领航肴杂基金2021年三季报点评

2021-10-21 14:13:16

  一、基金根本环境概述

  中庚代价领航肴杂(006551)创建于2018年12月19日,三季度最新规模51.22亿元。

  基金司理丘栋荣拥有6.5年的基金投资履历,2018年12月19日正式担当中庚代价领航肴杂基金管理,任职期间回报为120.12%,位居同类2633只基金中第948名。

  丘栋荣现管理4只产物(包罗A类和C类),管理总规模为108.48亿元,均匀年化回报为33.83%。

  表1:基金司理变动一览


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  二、业绩表现

  基金本季度收益为23.22%,同类均匀收益为-1.20%,在同类2560只基金中排名41位。

  表2:汗青季度涨跌幅


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  图1:创建以来基金净值与指数表现


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  数听阐明:

  1、基金回撤率,是指在某一段时期内产物净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个汗青指标,比力的是基金过往净值;

  2、回撤越小越好;

  3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  三、规模与持有人布局

  最新数据表现,中庚代价领航肴杂基金的总资产为23.90亿元。较上一期24.93亿元变革了-1.03亿元,环比变革了-4.13%。

  图2:基金汗青资产份额变革


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  数听阐明:基金规模过大大概规模过小,对基金都会存在倒霉影响。同时基金份额变革假如过于剧烈,也值得投资者相识一下出现变动的缘故起因。

  中庚代价领航肴杂基金的持有人数为39635人,机构投资占比为50.12%。

  图3:基金投资者布局变革


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  机构持有者:指企业法人、奇迹法人、社会团体或其他构造中持有该基金份额的构造。

  个人持有者:指可投资于证券投资基金的天然人中持有该基金份额的职员。

  数听阐明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露,数据克制2020-12-31

  四、基金持仓环境

  最新数据表现,本期该基金的股票仓位达92.47%。较上一期环比变革了0.08%。

  图4:基金股票仓位变革


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  从十大重仓股环境来看,最新一期前十大重仓股占比为50.9%。

  图5:基金前十大重仓股占比变革


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  数听阐明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金司理持股会合度。持股会合度可以用来辨识基金司理的投资风格,判定基金颠簸率的高低,但不能简单的用持股会合度的指标来判定基金的优劣。

  表3:中庚代价领航肴杂基金三季度十大重仓股明细

股票代码股票名称占净值比(%)
603368柳药股份7.91
000671阳光城6.28
603600永艺股份5.71
300671富满微5.18
000683远兴能源4.77
603979金诚信4.69
603558健盛团体4.5
002386天原股份4.34
002111威海广泰3.78
601601中国太保3.74

  基金最新换手率为129.42%,上一期换手率为197.79%。汗青换手率最高为2019年6月30日,高达266.57%。

  图6:基金年化换手率变革


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  数听阐明:1、陈诉期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。陈诉期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变革的频率。换手率越高,操纵越频仍,越倾向于择时波段操纵;基金换手率越低,操纵越审慎,越倾向于买入并持有战略。

  数据来源:东方财产Choice数据,每天基金

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